
中信证券研究指出,推动人民币升值的因素逐渐增多,市场关注度也开始升温天金策略,投资者要逐步适应在一个人民币持续升值的环境下去做资产配置。从过去20年间7轮人民币升值周期来看,汇率并不是主导行业配置的决定性因素。然而,部分行业在持续升值预期形成的初期确实会有更好表现,市场可能会复制这样的肌肉记忆,同时从成本收入分析来看,约19%的行业会因为升值带来利润率提升,这些行业也会逐步被投资者重视起来。此外,为抑制过快单边升值趋势而做出的政策应对,反而是影响行业配置的更重要因素。行业配置上,在人民币持续升值的背景下,可以关注短期肌肉记忆驱动、利润率变化驱动以及政策变化驱动三条线索。
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